LTCA

OPIS WARSZTATU

Szkolenie Excel w księgowości przeznaczone jest dla osób, które pracują w dziale księgowości i używają Excel’a w swojej codziennej pracy, a marzy im się, żeby wszystko robić szybko i bez błędów.

Excel w księgowości ma wspomóc księgowe np. w:

uzgadnianiu kont
rozliczaniu różnic kursowych
współpracy z audytorami, urzędami i bankami
przygotowywaniu zestawień należności czy zobowiązań
przygotowywaniu analiz kosztów, wyniku finansowego, danych budżetowych
naliczaniu odpisów aktualizujących
szybkim wiekowaniu należności
szybkim przygotowaniu danych do księgowania np. bilingi telefoniczne, załączniki do faktur paliwowych itp.
przygotowywaniu obliczeń niezbędnych do bilansu i informacji dodatkowej

Szkolenie jest prowadzone przez certyfikowaną księgową z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, więc wszystkie ćwiczenia są zaczerpnięte z życia. Zagadnienia są tłumaczone prostym, zrozumiałym dla księgowych językiem.

PROGRAM

I. Raportowanie na podstawie zapisów z konta - analizy kosztów, przychodów i wyniku finansowego

Numer konta podzielimy na syntetykę, MPK, analitykę, żeby zrobić analizy kosztów i przychodów.
Dla numeru konta dodamy nazwę konta, żeby analizy były zrozumiałe dla nie księgowych – Zarządu, współpracowników, Klientów.
Datę księgowania podzielimy na miesiąc, kwartał i rok, żeby można było zrobić raporty i zestawienia dla dowolnego okresu i porównywać np. miesiąc do miesiąca.
Podzielimy konta na koszty i przychody, żeby pokazać zbiorcze analizy na samych „grubych liczbach” czyli to, co Zarząd lubi najbardziej – koszty, przychody, wynik finansowy w poszczególnych miesiącach.
Przygotujemy szczegółowy raport kosztów w podziale na kategorie, MPK, piony i miesiące.
Przygotujemy analizę kosztów i przychodów biorąc pod uwagę kategorie ogólne, ale też zejdziemy do coraz bardziej szczegółowych danych – zgodnie z potrzebą odbiorcy raportu - oraz podzielimy dane tak, żeby dane dla każdego MPK / CPK / CC były na oddzielnym arkuszu.
Przygotujemy analizy przydatne dla Zarządu: koszty / przychody miesięczne, narastające, % kosztów / przychodów miesięcznych w kosztach / przychodach ogółem, zmiana wartości kosztów / przychodów w odniesieniu do poprzedniego okresu i % zmiany (czyli tzw. wskaźniki struktury i dynamiki kosztów / przychodów).

II. Rozliczanie różnice kursowych dla wielu walut, wielu kontrahentów na podstawie kursów średnich z tabel NBP

Wykorzystując zestawienie faktur oraz płatności za te faktury obliczymy, z której kolumny z tabeli NBP ma się sam pobierać właściwy kurs waluty, w której było robione rozliczenie.
Przygotujemy formuły, które będą automatycznie pobierały kursy waluty na dzień poprzedzający datę wystawienia faktury i na dzień poprzedzający datę dokonania zapłaty.
Przeanalizujemy błędy, które się pojawią i omówimy, jak się ustrzec w przyszłości.
Obliczymy różnice kursowe.
Podzielimy różnice kursowe na dodatnie i ujemne różnice kursowe.

III. Należności – obliczenia i zestawienia

Obliczymy, jakie jest opóźnienie płatności na wybrany dzień.
Podzielimy płatności na dwie grupy główne: terminowe i przeterminowane, a następnie uszczegółowimy płatności przeterminowane na dodatkowe przedziały: Termin, 1-6 dni, 7-13 dni, 14-20 dni, 21-34 dni, 35-59 dni, 60-89 dni, 90-180 dni, pow. 180.
Obliczymy odpisy aktualizujące wartość należności dla każdego przedziału przeterminowania w innym %.
Przygotujemy zestawienia należności w podziale na przedziały przeterminowań: saldo do rozliczenia, udział %, ilość dokumentów, data najstarszej faktury.
Przedstawimy raport salda dla poszczególnych Kontrahentów z uszeregowaniem od największych do najmniejszych, ich udział % w całkowitym saldzie, kosztów odpisów aktualizujących, odsetek.

IV. Specyfikacje niezbędne w księgowaniu kosztów

Wykorzystując dokumenty inwentaryzacyjne obliczymy wartość nadwyżki / niedoboru inwentaryzacyjnego, wyodrębnimy grupę towarową, aby móc rozliczyć inwentaryzację w grupach towarów jednorodnych rodzajowo, wyodrębnimy typ dokumentu inwentaryzacyjnego.
Przygotujemy zestawienie różnic inwentaryzacyjnych w grupach towarów jednorodnych rodzajowo, jako podstawę o wyjaśniania rozbieżności i przygotowania protokołu inwentaryzacyjnego.
Przygotujemy do zaksięgowania wydatki ze stacji benzynowych na podstawie zbiorczego zestawienia transakcji uzyskanego od sprzedawcy: % i kwota VAT do odliczenia i nie do odliczenia, podzielimy kwoty wydatków na koszty stanowiące i nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (20% - 75% - 100%), obliczymy KUP i NKUP. Sprawdzimy, kto tankuje w soboty i niedziele? Przygotujemy załącznik do faktury, do rozksięgowania kosztów.
Przygotujemy do księgowania biling telefoniczny. Dopiszemy do numeru telefonu MPK dla danego kosztu oraz użytkownika telefony, żeby łatwo zaksięgować koszty i potrącenia dla pracowników.

V. Uzgadnianie kont i specyfikowanie salda

Jak uzgodnić np. konto Przychody ze sprzedaży z zestawieniem faktur – metoda jeden do jednego (w obu zestawieniach każdy dokument występuje tylko raz).
Jak uzgodnić np. konto VAT należny z zapisami z rejestru – metoda wiele do wielu (w obu zestawieniach ten sam dokument występuje wiele razy i w zróżnicowany sposób np. wg stawek VAT i wg pozycji na fakturze).
Jak uzgodnić np.. konto typu rozliczenia zakupu i wyspecyfikować jego saldo, gdzie nie będzie pozornie części wspólnej, która umożliwia uzgodnienie.
Jak uzgodnić saldo z zestawienia obrotów i sald z fakturami widniejącymi jako otwarte pozycje w rozrachunkach – metoda jeden do wielu (w obrotówce saldo podane jedną kwotą per Klient, w rozrachunkach wiele faktur dla tego samego Klienta).

VI. Rozliczenie międzyokresowe kosztów

Wyliczamy datę rozpoczęcia i zakończenia rozliczeń międzyokresowych kosztów.
Wyliczymy, ile miesięcy RMK było rozliczone w poprzednim okresie .
Wyliczymy: miesięczną ratę RMK, kwotę rozliczoną w poprzednim roku czyli BO bieżącego roku, jaka kwota została do rozliczenia w bieżącym roku, ile mamy rozliczyć w kolejnym okresie czyli BZ oraz wartość ostatniej raty RMK, bo może być inna od wcześniejszych.
Uzupełnimy tabelę RMK ratami dla każdego miesiąca jedną funkcją (automatycznie).
Z tabeli za rok bieżący zrobimy tabelę na rok kolejny i to tak, że sama już wszystko przeliczy dla nowego okresu.
Usprawnimy wpisywanie danych do tabeli, żeby wszystko było jak najbardziej jednolite.
Stworzymy PK do zaksięgowania RMK.

Informacje

Cena z abonamentem

799,00 PLN

---

Cena bez abonamentu:

999,00 PLN + VAT

Liczba uczestników:

Maksymalnie 20 osób

Nagranie:

Warsztaty bez nagrania

WAŻNE: Certyfikat

Dzień 1:

17 marca 2025 10:00 - 15:00

Dzień 2:

18 marca 2025 10:00 - 15:00

Danuta Woźnica

Danuta Woźnica – magister finansów o specjalizacji w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstw i rachunkowości, ale także wieloletnim praktykiem biznesu. W 2010 roku uzyskała certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 13 lat zajmuje się szkoleniami i doradztwem w zakresie zastosowania Excela do przyspieszenia i optymalizacji pracy w logistyce, sprzedaży, księgowości oraz dziale personalnym. Wspomaga tworzenie systemów raportowania operacyjnego i strategicznego oczywiście z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Na sali szkoleniowej spędziła do 2022 roku 1.443 dni. Szkoliła przez ponad 8.700 godzin i przeszkoliła ponad 9.300 osób na ponad 780 szkoleniach. „Największą radość i satysfakcję daje mi patrzenie na twarze uczestników szkolenia. Na początku jest albo zagubienie albo nic. Uczestnicy albo obawiają się, czy sobie poradzą albo są ciekawi, czy mogę ich czymś zaskoczyć, czegoś nowego nauczyć. W miarę upływu szkolenia, mniej więcej, gdy omawiamy funkcje, zaczynają się uśmiechy. Gdy pracujemy z tabelami przestawnymi jest: „łał, ale to fajne”. Excel to jej pasja!

Karolina Purchała
Specjalista ds. administracji i obsługi klienta

+48 575 692 694
karolina.purchala@ltca.pl

Kinga Czołomiej
Specjalista ds. administracji i obsługi klienta

+48 537 523 409
kinga.czolomiej@ltca.pl